| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-05-16 | 0.8936 | 0.8936 | -0.06% | -4.66% | 7.11% | -10.64% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-05-16 | 0.8817 | 0.8817 | -0.07% | -4.80% | 6.43% | -11.82% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-05-16 | 1.2709 | 1.2709 | 0.09% | -2.43% | 27.38% | 27.14% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-05-16 | 1.2598 | 1.2598 | 0.09% | -2.55% | 26.75% | 26.03% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-05-16 | 1.0176 | 1.0176 | -0.05% | 0.17% | 3.56% | 1.76% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-05-16 | 1.0094 | 1.0094 | -0.05% | 0.10% | 3.25% | 0.94% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-05-16 | 1.6836 | 2.8552 | -0.01% | 0.18% | 3.09% | 189.19% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-05-16 | 1.7198 | 2.9627 | -0.01% | 0.11% | 2.78% | 199.85% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
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