| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
近一年 |
成立以來 |
基金狀態(tài) |
交易 |
| 興合安迎混合A |
017813 |
2025-09-16 |
1.1118 |
1.1118 |
0.26% |
22.40% |
54.67% |
11.18% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安迎混合C |
017814 |
2025-09-16 |
1.0948 |
1.0948 |
0.27% |
22.21% |
53.74% |
9.49% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發(fā)起式A |
018876 |
2025-09-16 |
1.8595 |
1.8595 |
2.53% |
41.72% |
115.12% |
86.02% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發(fā)起式C |
018877 |
2025-09-16 |
1.8401 |
1.8401 |
2.52% |
41.54% |
114.06% |
84.08% |
正常開放 |
購買
|
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A |
024674 |
2025-09-16 |
1.1264 |
1.1264 |
2.47% |
-- |
-- |
12.64% |
正常開放 |
購買
|
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C |
024675 |
2025-09-16 |
1.1255 |
1.1255 |
2.47% |
-- |
-- |
12.55% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券A |
016412 |
2025-09-16 |
1.0160 |
1.0160 |
0.06% |
-0.37% |
5.02% |
1.60% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券C |
016413 |
2025-09-16 |
1.0068 |
1.0068 |
0.06% |
-0.45% |
4.71% |
0.68% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債A |
018059 |
2025-09-16 |
1.5312 |
2.8425 |
0.10% |
-1.00% |
1.20% |
186.86% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債C |
018060 |
2025-09-16 |
1.5582 |
2.9480 |
0.10% |
-1.09% |
0.89% |
197.13% |
正常開放 |
購買
|